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关于今日指数回调的一些看法(01.29收评)
2018-01-29 15:43:00
周一大盘振幅进一步加大,前期涨幅巨大的权重蓝筹股开始出现放量下跌迹象,带动指数重心下移。但市场的风格转换并未有效形成,造成二三线蓝筹股、创业板等也跟着主板展开调整。但需要注意的是,周一大盘调整过程中仍然保持较高成交量水平,资金活跃度不减。进一步说明目前的调整仍然属于强势整理范畴,虽然上证50指数进入调整走势,但二、三线蓝筹股以及中小创则显示在快速调整又企稳逐步活跃的迹象。

上证指数继续走在60分钟顶背离的结构当中,权重股带动指数重心下移,但个股方面却没有跟着权重股下跌。因此,目前来看,上证指数这波60分钟顶背离的下跌应该是对前期较大涨幅的一次技术性调整,目的是为了消化前期套牢盘。这波调整仍然属于结构性调整范畴,随着权重蓝筹股开始调整,其它二八分化中这个“八”的品种有望陆续展开进一步反弹。

12月以来,钢价受到淡季影响出现了一定回调,而期间钢铁板块走势却十分抗跌,近期以煤炭、钢铁为首的二线蓝筹股盘中蠢蠢欲动,此板块能否有能力接替一线权重大蓝筹股,形成一波短线机会呢?我们从近期钢铁行业数据可以得住知:

上周国内螺纹库存448.3万吨,同比降35.7%,周环比上升7.6%,增幅较前周(7.1%)略升,国内钢厂库存维持在低位。此外,12月中旬大中型钢厂库存1241万吨,旬环比上升1.1%,但仍维持低位。

钢厂利润仍然维持高位。截至上周五,测算的五大品种(螺纹、线材、热轧、冷轧、中厚板)吨钢毛利分别为817元/吨、1038元/吨、709元/吨、762元/吨、665元/吨,均值为798元/吨。

在17年钢铁行业盈利复苏,钢企业绩同比大增的背景下,大部分钢铁上市公司将在31日前发布预告,预计钢铁上市公司年报普遍预喜,整体数据好于此前市场预期,有望催化钢铁板块。与2017Q4单纯盈利驱动不同,本轮钢铁股行情驱动力可能同时来自于宏观(需求端预期修复)、微观(钢铁业绩+涨价)。总体来看,钢企年报超预期,钢铁股的春季行情仍然有望进一步发酵。

操作上,中期继续关注大消费行业白马龙头股的趋势性上涨行情;短线上适当关注钢铁、化工、煤炭、机械等板块的波段性交易机会。目前市场权重股筹码出现一定松动,但并不影响整体市场震荡上行格局,只是个股分化将比之前的二八更为加剧,各板块内能够独立走出行情的个股数量会比较少,建议投资者注意把握市场节奏,在年报业绩确定性强的品种上积极布局,而非只关注指数向上空间。

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